Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte in Unternehmen mit Schwerpunkt Risikomanagement, Controlling, Planung, Unternehmensentwicklung/-steuerung und Interne Revision, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater.
Zielsetzung des Seminars
Nach dem Seminar kennen Sie Techniken, Risiken sachgerecht zu quantifizieren.
Seminarbeschreibung
Um gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement in Unternehmen zu genügen (StaRUG), muss man den Grad der Bestandsbedrohung des Unternehmens ermitteln. Es ist also eine quantitative Aussage zum Gesamtrisikoumfang zu treffen. Dies setzt voraus, dass die wesentlichen Risiken im Unternehmen sachgerecht quantifiziert werden.
Im Rahmen des Seminars wird dargestellt, wie eine Risikoquantifizierung sachgerecht in der Praxis durchgeführt werden kann. Anhand von Praxisbeispielen werden verschiedene Möglichkeiten zur Quantifizierung von Risiken dargestellt. Da es sich hierbei oft um Experteneinschätzungen handelt, wird auch darauf eingegangen, wie die Qualität dieser Einschätzungen verbessert werden kann. Ebenfalls beleuchtet wird, wie Risiken, die auf unterschiedliche Art und Weise quantitativ beschrieben werden, durch geeignete Risikomaße verglichen und priorisiert werden können.
Inhalt
- Methoden der Risikoquantifizierung im Überblick
- Statistische Grundlagen
- Wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Risikomaße zur Priorisierung
- Fallbeispiele zur Risikoquantifizierung
- Umsetzungsempfehlungen für die Praxis
Referent
Marco Wolfrum
Marco Wolfrum ist seit mehr als 25 Jahren als Unternehmensberater aktiv mit einem Schwerpunkt im Bereich entscheidungsorientiertem Risikomanagement. Er leitet als Partner bei der FutureValue Group AG den Bereich Leistungserstellung und übt in dieser Funktion die Leitung in einer Vielzahl von Projekten aus. Seit September 2014 ist Hr. Wolfrum Mitglied des Vorstands der RMA Risk Management & Rating Association e.V. und seit September 2021 Geschäftsführer der RMA Rating & Risk Academy GmbH. Herr Wolfrum ist zudem Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen, nimmt Lehraufträge an diversen Hochschulen wahr und ist Referent bei verschiedenen Seminaranbietern. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Review und der Weiterentwicklung von Risikomanagementsystemen in Unternehmen, im Aufbau von Managementsystemen zur Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen sowie im Auf- und Ausbau von (stochastischen) Financial Models - insbesondere in Excel (in Verbindung mit Add-Ins zur Durchführung von Simulationen wie Crystal Ball).
Termine und Ort
Das Seminar findet online am 29. September 2025 von 13:30 bis 17:00 Uhr statt.
Teilnahmegebühr
Preis pro Teilnehmer (jeweils zzgl. gesetzlich gültiger MWSt.)
- 299 € für Mitglieder der RMA
- 349 € für Nicht-Mitglieder der RMA
Teilnahmebedingungen / organisatorische Hinweise
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Ihren persönlichen Zugangslink für das Live Online-Seminar erhalten Sie spätestens einen Tag vor der Veranstaltung.
Ein schriftlicher Rücktritt ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Erfolgt ein schriftlicher Rücktritt innerhalb von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, berechnen wir eine Stornogebühr in Höhe von 50 % der Teilnahmegebühr. Ist eine schriftliche Stornierung bis spätestens 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn nicht eingegangen, ist die volle Teilnahmegebühr fällig.
Die Benennung eines Ersatzteilnehmers (mit Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse) ist bis einen Tag vor Beginn des Online-Seminars möglich. Wird die Veranstaltung storniert, werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren rückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht.
Die uns mitgeteilten personenbezogenen Daten werden mittels elektronischer Datenverarbeitung unter Beachtung des Datenschutzgesetzes zum Zwecke der Vertragsabwicklung gespeichert und verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz können den Datenschutzerklärungen der RMA und der FutureValue Group AG entnommen werden.
Anmeldung
Zur Anmeldung senden sie bitte das folgende Formular an info@rma-academy.org